目  录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　交通局隶属于县政府的政府职能部门，主要工作职能是贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输的方针、政策和法律法规，根据市场发展的需要，确定我县交通运输的发展方向，制定公路建设、运输生产、交通科技及中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。负责全县交通行业管理及公路基础设施建设、管理、维护和公路养护工作，组织客（货）运输场、站的建设及管理。组织领导全县运政行政执法工作；国防战备抢险救灾紧急物资运输和交通设施的抢修；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省彰武县交通运输局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省彰武县交通运输局本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计14558.78万元，包括：

　　1.财政拨款收入9666.24万元，占收入总计的66.39%。其中：公共预算财政拨款收入9666.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余4892.54万元，占收入总计的33.61%。分别是一事一议工程款394.74万元；沈彰新城6号路建设工程400万元；公路水路运输维修改造工程建设支出4097.8万元。

　　与上年相比，今年收入减少10586.68万元，减少52.27%，主要原因：工程量减少。

　　（二）支出总计14558.78万元，包括：

　　1.基本支出914.21万元，占支出总计的6.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出822.49万元，对个人和家庭的补助支出56.78万元，商品和服务支出34.93万元。

　　2.项目支出13644.57万元，占支出总计的93.7%。主要包括城乡社区支出、农林水支出、交通运输等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少5343.68万元，降低26.38%，主要原因：工程项目减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年结转结余减少4892.54万元，减少100%，主要原因：资金到位率增加。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出14558.78万元，其中：基本支出914.21万元，项目支出13644.57万元。与上年相比，财政拨款支出减少5670.45万元，降低28.09%，主要原因：工程项目减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的1863.3%，其中：基本支出完成年初预算的117%，项目支出未做年初预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度财政拨款支出14558.78万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出72.8万元，占0.50%；农林水支出2757.11万元，占18.94%；交通运输支出11728.87万元，占总支出80.56%。

　　1.社会保障和就业支出72.8万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休1.2万元，主要是离退休等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）事业单位离退休1.79万元，主要是离退休等支出，完成年初预算的80.20%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员死亡一人。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费24.76万元，完成年初预算的77.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员死亡。

　　（4）死亡抚恤34.1万元，主要是死亡抚恤等支出，无年初预算。

　　（5）伤残抚恤10.95万元，主要是伤残抚恤等支出，无年初预算。

　　2.农林水事务支出2757.1万元，具体包括：

　　（1）对村级公益事业建设补助支出2357.1万元，主要用于村级的一事一议的补助支出，此项目未做年初预算。

　　（2）其他农林水支出金额400万元，主要用于对沈彰新城6号路建设，此项目未做年初预算。

　　3.交通运输支出11728.87万元，具体包括：

　　（1）行政运行130.76万元，主要是人员经费及日常经费，完成年初预算的101.36%,决算数大于年初预算的原因是调资和保险基数增加造成的。

　　（2）公路建设308.76万元，主要是农村公路基础设施建设支出，此项目未做年初预算。

　　（3）公路运输管理710.65万元（此款项是执法队工资保险及经费），主要是执法队的人员经费和日常公用经费，完成年初预算的125.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是因人员工资上调，保险基数增加造成的。

　　（4）其他公路水路运输支出10443.7万元，主要是省局拨入的农村公路管养和建设资金，此项目未做年初预算。

　　（5）车辆购置税支出135万元，此款是用于公路新改建等基础设施建设资金，此项目未做年初预算。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.58万元，完成年初预算的62.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行及维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.58万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3. 公务用车购置及运行费12.58万元，完成年初预算的62.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行及维护费减少。比上年减少5.44万元，下降30.19%，主要是执法车费用由上年的每辆4万元减少至每辆3万元，执法队经费不足。

　　其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费12.58万元，主要用于车辆的维修及燃油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出914.21万元，其中：人员经费879.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年彰武县交通局机关运行经费支出34.93万元，比上年减少8.84万元，减少19.08%，主要是执法队经费紧张，有未支付款项。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，彰武县交通局共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　我单位未开展2021年度预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

　　18. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

　　20. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　21. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）支出。

　　22. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政支出。

　　23. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映除上述以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　24. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施的支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　27.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第四部分2021年度交通局本级决算表

　　附件：辽宁省阜新市彰武县交通运输局（本级）