目    录

第一部分    辽宁省阜新市彰武县供销合作社联合社概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省阜新市彰武县供销合作社联合社2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省阜新市彰武县供销合作社联合社2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市彰武县供销合作社联合社概况

  一、主要职责

  （一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  （二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省阜新市彰武县供销合作社联合社2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.辽宁省阜新市彰武县供销合作社联合社本级

  2.辽宁省阜新市彰武县供销合作社联合社办公室

第二部分 辽宁省阜新市彰武县供销合作社联合社2020年度部门决算表(见附件)

  附件：辽宁省阜新市彰武县供销合作社联合社2020年度部门决算报表

第三部分 辽宁省阜新市彰武县供销合作社联合社2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计408.69万元，包括：

  1.财政拨款收入208.69万元，占收入总计的51%。其中：公共预算财政拨款收入208.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  8.上年结转和结余200万元，占收入总计的49%。主要是农利水支出。

  与上年相比，今年收入增加258.02万元，增长63%，主要原因：一是人员增加；二是农林水支出200万。

  （二）支出总计408.69万元，包括：

  1.基本支出144.86万元，占支出总计的35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出94.02万元，对个人和家庭的补助支出35.59万元，商品和服务支出15.25万元。

  2.项目支出263.83万元，占支出总计的65%。主要包括农利水支出等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%，主要无此项业务支出。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%，主要无此项业务支出。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%，主要无此项业务支出。

  与上年相比，今年支出增加258.02万元，增长63%，主要原因：一是人员增加；二是农林水等项目支出263.83万。

  （三）年末结转和结余0万元。

本年年末无结转结余，与上年相比，今年结转结余减少200万元，主要原因：五洲丰项目款200万。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况

  2020年度财政拨款支出408.69万元，其中：基本支出144.86万元，项目支出263.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加258.02万元，增长63%，主要原因：一是人员增加；二是农林水支出200万。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

  （二）具体情况

  2020年度财政拨款支出408.69万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.08万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出200万元，占49%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元；商业服务业等支出195.61万元，占48%。

  1.社会保障和就业支出13.08万元，具体包括：

  （1）事业单位离退休2.13万元，主要是退休费支出，完成年初预算的100%。

  （2）伤残抚恤10.94万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%。

  2.农林水事务支出200万元，具体包括：

农田建设支出200万元，主要是农田建设方面的支出，完成年初预算的100%。

  3.商业服务业等支出195.61万元，包括：

  （1）事业运行131.78万元。主要用于人员工资、商品服务支出，完成年初预算的100%。

  （2）其他商业流通事务支出63.83万元。主要用于日杂公司鞭炮库工程款、土地确权工程款、为农服务中心项目可行性研究编制费用，完成年初预算的100%。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.71万元，完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的主要原因是运行里程减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.71万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费0.71万元，比上年增加0.13万元，增长22%，主要是下乡增加等原因。

  公务用车购置费0万元。

  公务用车运行维护费0.71万元，主要用于公车保险和加油维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出144.86万元，其中：人员经费129.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费15.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

  辽宁省阜新市彰武县供销合作社联合社机关运行经费支出15.25万元，比上年减少0.33万元，降低2%，主要原因是节约运行经费。

  （二）政府采购支出情况

  2020年彰武县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占用情况

  截至2020年12月31日，彰武县供销合作社联合社共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  17.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

  18.商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  19.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：反映除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。