目 录

第一部分  辽宁省彰武县水利局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省彰武县水利局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省彰武县水利局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 辽宁省彰武县水利局概况

一、主要职责

彰武县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划和政策，贯彻执行国家、省法律法规，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施国家、省、市、县水利工程建设有关制度，负责提出县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导县内重要河流治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河道采砂管理工作。指导全县水库工程管理工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市、县重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）指导水利工程移民管理工作。落实全县水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、河道堤防等水利工程的安全监管。指导全县水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）开展质量监督及水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要河（库）湖泊和重要水工程的防御、洪水抗御、旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）县河长制办公室设在县水利局，承担全县河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。

（十六）负责本行业，本系统党风廉政建设、信访稳定工作及安全生产监督管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省彰武县水利局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1彰武县水利局本级

2.彰武县水利事务服务中心

第二部分 辽宁省彰武县水利局2020年度部门决算表(见附件)

附件：辽宁省阜新市彰武县水利局.xls

第三部分 辽宁省彰武县水利局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计17354.56万元，包括：

1.财政拨款收入12538.59万元，占收入总计的72.25%。其中：公共预算财政拨款收入10738.94万元，政府性基金收入1799.65万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余4815.97万元，占收入总计的27.75%。主要是农田水利、土地治理等项目资金等。

与上年相比，今年收入减少614.7万元，降低4.67%，主要原因：工程项目减少。

（二）支出总计11656.86万元，包括：

1.基本支出880.26万元，占支出总计的7.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出786.68万元，对个人和家庭的补助支出53.58万元，商品和服务支出40万元.

2.项目支出10776.59万元，占支出总计的92.45%。主要包括农农田水利、水利工程建设、水土保持、防汛、抗旱土地治理等支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少617.98万元，降低5.03%，主要原因：项目资金减少。

（三）年末结转和结余5697.7万元。

主要是项目工程未完工形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加863.48万元，增长17.86%，主要原因：部分项目未完工。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出11656.86万元，其中：基本支出880.26万元，项目支出10776.59万元。与上年相比，财政拨款支出减少617.98万元，降低5.03%，主要原因：项目资金减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的1901%.其中：基本支出完成年初预算的151%，项目支出无预算。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出11656.86万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2432.36万元，占20.87%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出9192.99万元，占78.86%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%，文化体育与传媒支出31.5万元，占0.27%。

1.社会保障和就业支出2432.36万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.69万元，主要是遗属费、退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是离退职工人数没变。

（2）事业单位离退休13.05万元，主要是遗属费、退休人员取暖费、离休人员工资等支出，完成年初预算的101.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退职工增资。

（3）死亡抚恤16.52万元，主要是死亡抚恤等支出，无年初预算。

（4）伤残抚恤6.1万元，主要是单位职工伤残抚恤等支出.无年初预算。 

（5）移民补助140万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金移民补助，无年初预算。

（6）基础设施建设和经济发展1585万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展支出，无年初预算。

（7）基础设施建设和经济发展670万元，主要是小型水库移民扶助基金安排的基础设施建设和经济发展支出，无年初预算。

2.农林水事务支出9192.99万元，具体包括：

（1）行政运行支出156.65万元，主要是单位职工工资福利等支出，完成年初预算的170.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增职工及职工增资。

（2）水利工程建设支出262万元.主要是农林水支出水利水利工程建设项目支出，无年初预算。

（3）水利工程运行与维护支出293.14万元，主要是农林水支出水利水利工程运行与维护项目支出，无年初预算。

（4）水利行业业务管理36.72万元，主要是农林水支出水利水利行业业务管理项目支出，无年初预算。

（5）水资源节约管理与保护113.73万元，主要是农林水支出水利水资源节约管理与保护项目支出，无年初预算。

（6）防汛支出798万元，主要是农林水支出水利防汛项目支出，无年初预算。

（7）抗旱支出246.6万元，主要是农林水支出水利抗旱项目支出，无年初预算。

（8）农村水利支出1810.45万元，主要是农林水支出水利农村水利项目支出，无年初预算.

（9）江河湖库水系综合整治支出1370万元，主要是农林水支出水利江河湖库水系综合整治项目支出，无年初预算。

（10）农村人畜饮水支出3001.92万元，主要是农林水支出水利农村人畜饮水项目支出，无年初预算。

（11）其他水利支出173.77万元，主要是农林水支出水利其他水利项目支出，无年初预算。

（12）大中型水库移民后期扶持专项支出76万元，主要是农林水支出水利大中型水库移民后期扶持专项支出，无年初预算.

（13）扶贫农村基础设施建设167.76万元。主要是农林水支出 扶贫用于农村基础设施建设项目支出，无年初预算。

（14）水利技术推广支出686.25万元；主要是事业单位职工工资福利等支出，完成年初预算的170.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工增资。

3文化旅游体育与传媒支出31.5万元，具体包括：

（1）其他文化和旅游支出31.5万元，主要是大青沟游客，无年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.68万元，完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公车维护运行费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.68万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费3.68万元，比上年减少3.21万元，下降46.59%，主要是主要是压缩公车维护运行费用等原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.68万元，主要用于公车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出880.26万元，其中：人员经费840.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年彰武县水利局机关运行经费支出31.37万元，比上年增加11.79万元，增加60.21%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年彰武县水利局政府采购支出总额798.7万元，其中：政府采购货物支出517.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出281.52万元。授予中小企业合同金额798.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额798.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，彰武县水利局共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展2020年预算绩效管理工作.

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

20.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：

反映用于水利行业业务管理方面的支出

21.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出.

23.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出.

24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出.

25.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出

26：农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等.

27.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出.

28：农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

29：农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助等.

30：农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出.

31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出.

32.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出.

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出