目    录

第一部分    辽宁省彰武县交通局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省彰武县交通局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省彰武县交通局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省彰武县交通局概况

  一、主要职责

  交通局隶属于县政府的政府职能部门，主要工作职能是贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输的方针、政策和法律法规，根据市场发展的需要，确定我县交通运输的发展方向，制定公路建设、运输生产、交通科技及中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。负责全县交通行业管理及公路基础设施建设、管理、维护和公路养护工作，组织客（货）运输场、站的建设及管理。组织领导全县运政行政执法工作；国防战备抢险救灾紧急物资运输和交通设施的抢修；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省彰武县交通局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.辽宁省彰武县交通局本级

  2.辽宁省彰武县交通事务服务中心

第二部分 辽宁省彰武县交通局2020年度部门决算表(见附件)

  附件：彰武县交通局2020年部门决算.xls

第三部分 辽宁省彰武县交通局2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计26578.46万元，包括：

  1.财政拨款收入25758.81万元，占收入总计的96.9%。其中：公共预算财政拨款收入25258.81万元，政府性基金收入500万元，国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。，主要是无此项收入。

  8.上年结转和结余819.65万元，占收入总计的3.1%。主要是一事一议工程款。

  与上年相比，今年收入增加3767.13万元，增长16.5%，主要原因：工程量增加。

  （二）支出总计20252.92万元，包括：

  1.基本支出731.79万元，占支出总计的3.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出650.18万元，对个人和家庭的补助支出37.85万元，商品和服务支出43.77万元。

  2.项目支出19521.12万元，占支出总计的96.4%。主要包括城乡社区支出、农林水支出、交通运输等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。无业务支出。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无业务支出。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。无业务支出。

  与上年相比，今年支出减少1738.76万元，降低7.9%，主要原因：有未完工程，年末结转和结余增加。

  （三）年末结转和结余6325.54万元。

  主要是工程未交工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加5505.89万元，增长672%，主要原因：工程未在规定的竣工时间竣工。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2020年度财政拨款支出20252.92万元，其中：基本支出731.79万元，项目支出19521.12万元。与上年相比，财政拨款支出减少1738.76万元，降低7.9%，主要原因：有未完工程，年末结转和结余增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的2595.5%，其中：基本支出完成年初预算的93.7%，项目支出未做年初预算。

  （二）具体情况。

  2020年度财政拨款支出20252.92万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.2万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出4767.7万元，占23.54%；交通运输支出14973万元，占73.93%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；城乡社区支出500万元，占2.47%。

  1.社会保障和就业支出12.2万元，具体包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休1.2万元，主要是离退休等支出，完成年初预算的34.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是死亡抚恤金增加。

  （2）事业单位离退休7.2万元，主要是离退休等支出，完成年初预算的205.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

  （3）死亡抚恤3.8万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的111.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤金增加。

  2.农林水事务支出4767.7万元，具体包括：

  （1）农村基础建设项目支出432.99万元，主要用于农村基础建设，此项目未做年初预算。

  （2）农村综合改革支出金额4334.72万元，主要用于对村级的一事一议的补助支出，此项目未做年初预算。

  3.交通运输支出14973万元，具体包括：

  （1）行政运行129万元，主要是人员经费及日常经费，完成年初预算的16.58%，决算数小于年初预算数的原因是人员调动使费用减少。

  （2）公路建设3788.12万元，主要是农村公路基础设施建设支出，此项目未做年初预算。

  （3）公路运输管理590.59万元，主要是执法队的人员经费和日常公用经费，完成年初预算的75.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是因经费不足欠职工1个月工资。

  （4）其他公路水路运输支出10047.3万元，主要是省局拨入的农村公路管养和建设资金，此项目未做年初预算。

  （5）车辆购置税支出418万元，此款是用于公路新改建等基础设施建设资金，此项目未做年初预算。

  4.城乡社区支出500万元，具体包括：

  （1）农村基础设施建设支出500万元，此款是客运站建站支出。此项目未做年初预算。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.02万元，完成年初预算的90.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行及维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费18.02万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费18.02万元，比上年减少7.97万元，下降30.7%，主要是执法车费用由上年的每辆4万元减少至每辆3万元。

  公务用车购置费0万元。

  公务用车运行维护费18.02万元，主要用于车辆的维修及燃油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出731.79万元，其中：人员经费688.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费43.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2020年彰武县交通局机关运行经费支出43.77万元，比上年增加27.1万元，增长162.6%，主要原因是局队合一，人员增加。

  （二）政府采购支出情况。

  2020年彰武县交通局政府采购支出总额79.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出79.8万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.8万元，占政府采购支出总额的100%。

  （三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，彰武县交通局共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金1188.51万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

  通过绩效自评预算项目管理目前没有发现问题。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

  18.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区城乡道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

  19.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

  20.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  21.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）支出。

  22.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政支出。

  23.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映除上述以外其他用于公路水路运输方面的支出。

  24.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施的支出。

  25.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村基础设施建设方面的支出。