目    录    

第一部分    彰武县水利局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    彰武县水利局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分    彰武县水利局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    彰武县水利局概况

一、 主要职责

1、贯彻执行国家和省、市各项水管理、水产管理法律、法规及有关方针政策；拟订全县水利、水产政策并监督实施。

2、组织拟订全县水利工作、水产工作的中长期规划和年度计划；组织编制全县主要河流的流域综合规划和有关专业规划并监督实施。

3、负责生活、生产和生态环境用水的科学配置和保障，实施水资源的统一监督管理；拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，负责区域内水资源调度；组织实施取水许可制度，实施水资源有偿使用制度及水资源论证、防洪评价制度；发布水资源信息、全县水资源公报；监测地表水和地下水水量、水质。

4、负责全县节约用水工作，执行计划用水、节约用水政策，组织指导和监督节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作；组织实施开展饮用水水源保护工作，做好地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、组织、指导全县水政、渔政监察和水行政、水产行政执法；协调并仲裁部门间和县辖乡镇间的水事和水产纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织、指导全县水库、大坝的安全监管。

6、承担全县水利、水产资金和水利、水产国有资产的监督管理工作；提出有关水利、水产价格和收费的建议；负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见并组织实施。

7、组织编制、审查全县水利基建项目前期工作技术文件（项目建议书、可研报告、初步设计及施工设计），按照国家、省和市有关水利行业技术标准和水利工程规程、规范进行实施。

8、组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理保护；组织指导本县境内河流的治理和开发，办理县管河流的有关事务；组织建设和管理具有控制性或跨地区、流域的重要水利工程；负责河道采砂管理工作。

9、组织指导全县农村水利、饮水安全及村镇供排水工作；组织指导全县农田水利基本建设工作；指导全县农村水利社会化服务体系建设。

10、组织全县水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失监测和综合防治。

11、组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作，对重要河流、水利工程实施防汛抗旱调度；编制防汛抗旱应急预案并组织实施，指导全县水利突发公共事件的应急管理工作。

12、负责全县性的水利、水产科技、教育及对外经济技术合作与交流；指导全县水利、水产队伍建设。

13、负责全县水库移民后期扶持实施、管理和监督工作。

14、负责本系统内环境保护相关工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成、

纳入彰武县水利局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：    

1、彰武县水利局机关。

2、彰武县水土保持局。

3、彰武县水利技术推广中心站。

4、彰武县水产技术推广站。

5、彰武县河道管理所。

6、彰武县水资源管理办公室。

7、彰武县水库移民管理办公室。

8、彰武县防汛抗旱指挥部办公室。

9、彰武县水利工程建设与安全监督站。

第二部分   彰武县水利局2017年度部门决算报表

附件：彰武县水利局2017年度部门决算公开报表.xls

第三部分 彰武县水利局2017年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计6096万元，包括：    

1.财政拨款收入6096万元，其中：公共预算财政拨款收入4574万元，政府性基金收入1522万元。

2.上级补助收入0元。

3.事业收入0元。

4.经营收入0元。

5.附属单位上缴收入0元。

6.其他收入0元。

7.用事业基金弥补收支差额0元。

8.上年结转和结余15.77万元，主要是基本支出结转0.05万元和项目支出结转和结余15.72万元等。

（二）支出总计6111.45万元，包括：    

1.基本支出678.71万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费638.06万元，日常公用经费40.65万元。

2.项目支出5432.74万元，主要包括基本建设类项目81.20万元，行政事业类项目5351.54万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元    

（四）收入支出增减变化情况    

1.收入增减情况。2017年，水利局部门决算收入6095.69万元，比上年减少609.62万元，减少9.09%，收入同比减少的主要原因是人员经费减少。

2.支出增减情况。2017年，水利局部门决算总支出6111.45万元，同比上年减少支出618.51万元，减少9.19%。支出同比减少的主要原因是人员经费减少。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况    

财政拨款支出决算反映彰武县水利局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出6111.45万元，其中：基本支出678.71万元，项目支出5432.74万元。

（二）具体情况    

2017年度财政拨款支出6111.45万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出1724.16万元，医疗卫生支出0元，农林水事务支出4387.29万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出1724.16万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休55.92万元，主要是离退休费。

（2）事业单位离退休136.16万元，主要是退休费。

（3）抚恤9.79万元，主要是死亡抚恤金和伤残抚恤金。

（4）大中型水库移民后期扶持基金支出1192.29万元，主要包括移民补助和基础设施建设和经济发展。

（5）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出330.00万元，主要包括基础设施建设和经济发展。

4.医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出4387.30万元，包括：农业支出，水利支出和农业综合开发支出。

（1）农业支出29.96万元，主要是事业运行支出29.96万元。

（2）水利支出4315.16万元，包括：行政运行91.24万元，水利工程建设150万元，水利工程运行与维护307.47万元，水土保持245.17万元，水资源节约管理与保护15万元，防汛196.45万元，抗旱685万元，农田水利2247.18万元，水利技术推广294.55万元，农村人畜饮水81.20万元，其他水利支出1.90万元。

（3）农业综合开发42.18万元，包括：土地治理42.18万元。

6. 交通运输支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元。

10. 住房保障支出0万元。

11. 其他支出0万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2017年，水利局部门决算财政拨款支出6111.45万元，同比上年减少支出618.51万元，减少9.19%。 其中：基本支出减少294.71万元，减少30.28%；项目支出减少323.80万元，减少5.62%。基本减少支出的主要原因人员经费减少。项目支出减少的主要原因是专项资金减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.43万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少2.05万元，下降31.61%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.43万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.43万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况    

2017年水利局机关运行经费支出22.38万元，比2016年增加5.19万元，增长30.15%，主要原因是日常经费支出（退休费，抚恤金和各项保险等支出）。

（二）政府采购支出情况    

2017年水利局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，水利局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况    

我单位未开展2017年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释    

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。    

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反应按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）反应水利系统用于江，河，湖，滩等水利工程建设支出，包括提防，河道，水库，涵闸，灌区，供水，蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。    

23. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反应防汛业务支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反应抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

27. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）反应国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

29农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。